Риск менеджмент на Форекс

  • Риск менеджмент на Форекс
  • Риск менеджмент – это главное понятие в торговле на рынке Форекс, с которого направляться затевать собственный обучение. Любой опытный трейдер сообщит вам, что придерживается риск менеджмента в собственной торговле. Позволяйте разбираться по порядку, из-за чего риск-менеджмент так ответствен.

    Из-за чего нужно выполнять риски?

    • Грамотный риск менеджмент не разрешит вам утратить депозит

    Большая часть начинающих трейдеров сливают депозиты, завышая риск на сделки. Притом проигрывая в одной сделке, многие пробуют «отыграться» увеличив риск многократно в следующей. В итоге – потерянные депозиты, годы, эмоции. А стоило всего лишь выполнять риск.

    Тогда многие начинающие имели возможность бы прийти к успеху значительно раньше.

    • Оптимизация вашей торговой стратегии

    Лишь при верном риск менеджменте вы имеете возможность адекватно оценить статистику собственной торговой стратегии и подкорректировать ее нужным образом.

    • Понижение рисков, увеличение доходности

    Осознавая базы риск-менеджмента вы сможете руководить своим капиталом так, что при утратах вы станете терять еще меньше, а при серии прибыльных сделок, вы станете повышать доходность.

    Каким лотом входить в сделку?

    Лот – это количество измерения сделок на рынке Форекс.

    1 лот образовывает 100 000 единиц исходной валюты. К примеру, 1 лот валютной пары EURUSDравен 100 000 евро.

    Сейчас давайте разберемся, как рассчитывать лот, которым возможно зайти в сделку.

    Первый ход

    Выбрать % риска на сделку

    Общепринятое вывод в среде специалистов таково, что риск на сделку не должен быть больше 2%. Это консервативный подход. При депозите 2% и риске в 1000 $ утраты на 1 сделку составят 20 $. При риске 5% на сделку и выше утраты составят 50$, и при 10 неудачных сделок подряд приведут к утрата половины депозита -500 $. Риск 10% считается очень агрессивным и может привести к полной утрата ваших денежных средств на рынке.

    Итак, резюмируем:

    — Консервативный подход – риск не более 2%

    — Враждебный подход – от 2 до 5%

    — Очень враждебный – выше 5%

    Принципиально важно: ограничение рисков, в первую очередь, связано с эмоциональной составляющей. Психология торговли – это 80% успеха на рынке. Как раз исходя из этого ваш % риска должен быть комфортен как раз для вас, даже в том случае, если это 1 либо 0.5 % .

    «Pro-TS рекомендует не быть больше риск в сделке более чем на 2% от депозита»

    Второй ход

    Вычислить количество сделки исходя из % риска

    Разглядим на примере:

    Вы выбрали 2% риска на сделку и планируете открыть приобретение по EUR-USD. Ваш депозит, предположим, образовывает 2.000 $ , а стоп лосс по вашей стратегии 20 пунктов ( по четырехзначным котировкам, если у вас 5-тизначные котировки то же значение 20 пунктов будет равняется 200 пунктов).

    *Пятизначной есть котировка, в случае если у вас 5 знаков по окончании точки, пример:

    Вычисляем какое количество в финансовом эквиваленте составляют 2% риска от депозита 2.000$ , приобретаем 40$. Потом 40$ делим на 20 пунктов и приобретаем цена 1 пункта равную 2 $.

    Получается, что при стоимости 1 лот по евро в 10 $ за пункт нам нужно открыться количеством 0.2 лота.

    Мы рекомендуем пользоваться калькулятором трейдера для простоты рассчета лота.

    Справочный раздел

    Стоп-лосс на форекс

    Способ фиксированного процента

    Способ Мартингейла. За либо против?

    Главные виды управления капиталом

    Соотношение Стоп-лосс и Тейк профит

    Принципиально важно не только грамотно вычислить риск в сделке, но и верно просчитать % прибыли. Тейк-профит это цена, по которой ваша позиция закроется с прибылью. К примеру, если вы приобрели EURUSD по 1.13500, ваш стоп лосс находится на 1.13000, то стоплосс образовывает 500 пунктов по пятизначным котировкам либо 50 пунктов по 4х значным котировкам.

    Тейк профит вы, например, имеете возможность поставить по цене 1.14500, и прибыль составит 1000 пунктов по пятизначным котировкам либо 100 по 4-хзначным. Зайдя в сделку 1 лотом, вы получили бы 1000$.

    Независимое задание: посчитайте какой депозит должен быть в данной сделке, что бы риск составил 2% на сделку.

    «Тейк-профит – это цена, по которой вы фиксируете собственную прибыль».

    Имеется пара подходов по выставлению тейк-профитов. Самые распространённые из них:

    1) Позиционный подход

    Вы открыли позицию по сигналу вашей стратегии, например, пересечение двух скользящих. Значит, выйти из позиции вы должны по обратному сигналу, другими словами по обратному пересечению скользящих.

    Минусы: Рынок обычно непредсказуем и не всегда вы сможете взять обратный сигнал.

    Плюсы: чёткий сигнал и Высокая прибыль на выход. При достижении обратного сигнала цена, в большинстве случаев, проходит много пунктов. К тому же вам не нужно будет думать, в то время, когда закрыть сделку, за вас это выяснит совокупность.

    2) Уровни помощи, сопротивления

    Уровни дают вам четкое познание того, где скорее цена может развернуться. Если вы приобрели EUR-USD , то по уровню сопротивления вы имеете возможность осознать где смогут пребывать продавцы и вашу приобретение лучше закрыть. Тогда вы выставляете тейк-профит по уровню сопротивления.

    Минусы: вам нужно достаточно хорошоразбираться в торговле и мочь верно определять уровни поддержи и сопротивления. Данный вариант подходит умелым трейдерам.

    Плюсы: Вы реагируете именно на ценовое поведение, а не на показатели индикаторов. Это значительно повышает ваш торговый навык и вы постоянно выходите из рынка по лучшим ценам.

    Справка по уровням:

    Торгуем с применением уровней

    сопротивления и Уровни поддержки

    3) Математическое соотношение.

    Самый несложный и действенный метод. Высчитывается тейк-профит довольно стоп-лосса. В случае если стоп лосс принять за х, то тейк-профит можно считать равным 3х.

    В зависимости от стратегии стоп-лосс возможно 2х, 3х, 5х а также более. Для начинающих мы рекомендуем применять 3х. Давайте посчитаем на примере из-за чего как раз такое соотношение:

    У вас имеется стратегия с 50% возможностью получения прибыли в сделке.

    Другими словами в каждой 2-й сделке вы приобретаете прибыль.

    Заберём 10 сделок.

    В 5-ти из них вы утратили по 2% в каждой сделке. Итого – 10% прибыли.

    В других 5-ти вы забрали в 3 раза больше (тейк-профит 3х), другими словами по 6% прибыли. Итого + 30%.

    30-10=20 % прибыли. Как раз столько прибыли вы получите в среднем при аналогичной стратегии. Взять еще больше прибыли вы имеете возможность по стратегии «Форекс без риска» где возможность получения прибыли в сделке 80%.

    Результат: Кроме того ошибаясь в каждой второй сделке при соотношении тейк-профит 3х, вы станете приобретать весомую доходность.

    Минусы: Вам нужна опытная стратегия, которая разрешает получать в каждой сделке в 3 раза больше вероятной утраты.

    Плюсы: Кроме того с учетом всех вероятных неточностей, а также связанных с дефицитом опыта, вы сможете приобретать прибыль ежемесячно.

    Внимание: постоянно устанавливайте защитный орде стоп-лосс в каждой из собственных позиций!

    Pro-TS – опытная команда трейдеров. Исходя из этого тут вы не услышите про рискованную торговлю без стопов либо с завышенным риском. Не забывайте, все специалисты торгуют с применением стоп-лосс ордеров.

    Большая часть начинающих трейдеров:

    1) Уверены в том, что цена непременно возвратится. Но тут имеется один вопрос: выдержит ли депозит? Посмотрите евро за период с 08.05.2014

    К этому времени открытые в марте – мае приобретения без стопов стали причиной утратам депозитов многих трейдеров.

    2) Опасаются потерпеть убыток, исходя из этого не смогут выставить стоп-ордеров. Трусость в рынке неприемлема. Это такой же бизнес, как и каждый.

    И слабость тут не играется на руку, а ведет к убыткам.

    3) Уверены в том, что игнорирование правил риск менеджмента может привести к значительному росту депозита.

    Но тут необходимо принимать в расчет один нюанс. Успех тех, кому удалось несколько раз расширить депозит в сотни и десятки раз, помогает путеводной звездой для таких желающих, но никто из них не вспоминает о том, удалось ли таким трейдерам задержаться на рынке хотя бы на 6 месяцев и какое количество раз позже эта успех отворачивалась от них в последующие разы.

    «Запомните стоп-лосс — это не только ограничение убытков, но и точка, которая показывает, как ваш прогноз относительно рынка был ошибочным либо верным».

    Исходя из этого, вы в последующем сможете просчитать статистику вашей торговли, распознать % прибыльных и убыточных сделок, и подкорректировать собственную стратегию.

    Определите подробнее на бесплатном вебинаре «Секреты риск-менеджмента». Начало вебинара: вторник, 3 марта, в 19:00 МСК. Тут вы услышите:

    • как верно рассчитывать стоп-лосс,
    • сопровождать открытые позиции,
    • выставлять тейк-профит,
    • вести анализ статистики.

    Ведущий: Мария Максимова, трейдер-аналитик Pro-TS

    Записаться на вебинар

    Вывод:

    Риск-менеджмент необходимая составляющая успешной стратегии опытного трейдера. Если вы желаете перейти в эту группу трейдеров, то начните составление собственного торгового замысла с грамотно выстроенного риск-менеджмента. Старайтесь не быть больше риск в 2% на сделку, поскольку завышенные риски смогут привести к утрата депозита.

    Дискуссии:

    Андрей Педько 27.02.2015 20:15 "Выполнять риски" — не весьма успешное выражение 🙂
    Выполнять риск-менеджмент
    Выполнять ограничение рисков
    Ограничивать риски
    Осуществлять контроль риски
    Ответить

    Также читайте:

    Мани менеджмент форекс — управление рисками (мани менеджмент) на Forex


    Вам будет интересно, Подобрано именно для Вас:

    • Торговля на новостях Форекс. Стратегия с описанием от трейдера

      > Стратегии > Стратегии форекс без индикаторов > Стратегия форекс Торговля на новостях В данной статье разберем стабильную стратегию Форекс, стратегию торговли на новостях по рынку…

    • Реально ли заработать на форекс?

      Реально ли получить на рынке форекс? Таковой вопрос сейчас появляется с каждым днем все чаще и чаще. Но ответ на это вопрос будет «да». Лишь для этого нужно приложить массу упрочнений,…

    • Реквот Форекс. Как избежать реквот?

      В данной статье я обрисую что такое реквот на протяжении торговли на денежных рынках и как избежать реквот! Под реквотом понимается обстановка, появляющаяся в тот момент, в то время, когда…

    • Торговый план Форекс для трейдера

      Управление капиталом Форекс > Правила написания торгового замысла Первое, что необходимо уяснить начинающему трейдеру – торговый замысел должен быть в обязательном порядке. Он…

    • 180 пунктов по системе "Форекс без риска"

      180 пунктов по совокупности &не сильный;Форекс без риска Хороший сутки! Довольно часто ли вы себя ловили на мысли что делаете в рынке что-то не так? Что прибыль — вот она, под ногами, а вы…