Позиционная торговля на Форекс

Содержание

  1. Таймфрейм и депозит
  2. Совещания ЦБ
  3. От чего зависят ставки
  4. Из-за чего трудятся позиционные сделки
  5. Большая доходность в позиционных сделках
  6. Австралийский американский доллар
  7. Новозеландский американский доллар
  8. Гибкость торговой стратегии

При торговле на валютном рынке многие трейдеры совершают громадную неточность – они оценивают лишь одно валюту и наряду с этим не обращают внимания на силу либо слабость второй валюты в валютной паре. К примеру, показалась новость, что ВВП США выяснилось по факту более хорошим, чем предполагалось. Соответственно, при таких условиях трейдер желает получить на одной валюте – на долларе, что обязан укрепиться по окончании таких данных.

Тут в большинстве случаев трейдеры допускают громадную неточность, пробуя приобрести американский доллар против второй сильной валюты, а это ведет к тому, что доход получается не таким громадным, как он имел возможность бы быть, в случае если было решено брать USD против не сильный валюты.

При позиционной торговле именно трейдер и выбирает ту валютную несколько, где одна валюта сильная, а вторая – не сильный. Необходимо подчеркнуть, что подобная стратегия дохода используется всеми денежными университетами со большими капиталами, поскольку она в один момент весьма несложная и действенная. Но и тут имеется собственные особенности а также подводные камни, о которых направляться определить больше, дабы ожидания от трейдинга совпали с результатами.

Таймфрейм и депозит

Позиционная торговля происходит на дневных и недельных таймфреймах и многие трейдеры, каковые применяют D1 для заключения сделок и анализа ситуации, считают себя «позиционщиками». Дабы не путаться, направляться осознавать, позиционные сделки постоянно удерживается более семи дней, а в большинстве случаев они держатся открытыми на от пары недель до нескольких месяцев. В случае если трейдер закрывает их через в течение малого количества дней, то позиционной его стратегию уж никак назвать запрещено.

Учитывая величину таймфрейма необходимо готовься к большим стоп-лоссам, исходя из этого очень принципиально важно уделить время мани-менеджменту. В случае если взглянуть на позиционные сделки больших банков-манимейкеров, то они допускают стоп-лоссы величиной 100-300 пунктов! Соответственно, для соблюдения хорошего риск-менеджмента с допустимой величиной убытка в сделке 2%, нужно иметь большой депозит либо не рассчитывать на скорую громадную прибыль.

Совещания ЦБ

Позиционная торговля требует от трейдера пристально отслеживать все совещания Центральных банков, поскольку как раз тут происходит принятие ответов по кредитно-финансовой политике, а именно различия в ее направлениях в отдельных странах и формирует замечательные среднесрочные и долговременные тренды. Искать нужно по возможности такие валютные пары, где один национальный банк настроен на ужесточение монетарной политики, а второй – на ее ослабление. Наряду с этим на совещаниях ЦБ не обязательно любой раз ожидать трансформаций ставки, а крайне важно смотреть за протоколами и комментариями, поскольку они показывают, какой позиции в кредитно-финансовой политике будет придерживаться ЦБ, а ожидания на Форекс весьма себя прекрасно отрабатывают – не хуже, чем сам факт свершившейся новости.

От чего зависят ставки

При принятии ответа об уровнях ставки и неспециализированном направлении монетарной политики все центральные банки без исключения ориентируются на три серьёзные экономические показателя: инфляция, безработица и ВВП. Причем самая ключевая роль у инфляции и центральные банки пристально отслеживают ее уровень, смотря за ценовой стабильностью. Оптимальный уровень инфляции у каждой страны собственный, но в целом развитые экономики ориентируются на показатель 2-3 процента, и вдобавок пока только страны третьего мира смогут демонстрировать его на уровне 6%, 8% либо 9% – тут уже разброс больше.

Зависимость между инфляцией и процентными ставками прямая. Другими словами, чем больше растет инфляция, тем посильнее возрастает возможность, что центробанк страны отправится на ужесточение собственной монетарной политики и повысит ставки. Наряду с этим направляться обращать внимание, на какой как раз показатель инфляции обращает внимание от либо другой национальный банк. К примеру, ФРС США при выборе направления для кредитно-финансовой политики смотрит за чистым Core CPI – это индекс потребительских цен за вычетом продуктовых энергоносителей и товаров.

А вот ЕЦБ уже ориентируется на главный индекс CPI, что включает в себя и потребительские товары, и источники энергии.

Кроме этого направляться учитывать, что инфляция все же есть решающим причиной для ЦБ, а ВВП и безработица будут в роли второстепенных. Связано это с тем, что инфляция сама по себе именно и отражает все экономические процессы, происходящие в страны. К примеру, увеличение числа безработных ведет к понижению инфляции, исходя из этого последняя постоянно является главным ориентиром для определения курса монетарной политики регулятора.

Но нужно осуществлять контроль, дабы все три показателя наблюдали в одну сторону, другими словами, дабы при росте инфляции уменьшалась безработица и росло ВВП, как, например, это происходит в Соединенных Штатах в 2015 году. Это принципиально важно по той причине, дабы не обмануться в ожиданиях, как это было с российской федерацией в 2014 году, в то время, когда инфляция падала, но ставки все же подняли, что ни к чему хорошему не привело и еще больше затормозило экономическое развитие в регионе.

Так, инфляцию возможно применять для главного отбора валют, а уже безработица и ВВП окажут помощь выяснить более совершенно верно лучшие валютные инструменты для применения позиционной торговли на Форекс.

Из-за чего трудятся позиционные сделки

Позиционная торговля постоянно будет действенной, поскольку в мире безостановочно происходит перераспределение капитала между отдельными странами. Вот тут именно ставки выступают значимой обстоятельством, в результате которой одни государства завлекают больше инвестиций, чем другие. Связано это с тем, что все трейдеры, инвесторы и крупные участники рынка стремятся к большим доходам, а снабжают им эту возможность лишь те активы, на каковые ЦБ устанавливают высокие ставки.

Это совсем закономерно, поскольку любой здравомыслящий человек разместит собственные средства на депозите у того банка, что даст ему больше процентов прибыли. То же самое справедливо и в рамках громадных масштабов на рынке Форекс, поскольку главная задача каждого инвестора – приумножить собственный капитал самый лёгким методом.

Большая доходность в позиционных сделках

Существуют периоды, в то время, когда позиционная торговля дает отличных показателей. Происходит это в те моменты, в то время, когда в мире отмечается стабильность и на рынке отмечается повышенный спрос на рисковые активы. В большинстве случаев это происходит, в то время, когда инвесторы и финансовые институты уверены в росте глобальной экономики и исходя из этого готовы рисковать для получения высоких доходов брать высокодоходные инструменты, среди которых акции и валюты с высокой процентной ставкой.

Австралийский американский доллар

Ниже на скриншоте возможно видеть тёмной линией курс перемещения пары EUR/AUD, а красной – котировки индекса Dow Jones. Отметим, что у евро на данный момент самые низкие ставки, а у австралийского американского доллара практически самые высокие среди развитых экономик. Невооруженным взором заметна корреляция между этими двумя инструментами – в то время, когда желание рисковать у инвесторов растет, то они вкладываются в рисковые активы и тогда индекс акций растет, а EUR/AUD падает, поскольку австралийский американский доллар покупается из-за высоких ставок.

Так, дабы позиционная торговля приносила отличных показателей, нужно перед заключением сделки наблюдать не только на ставки, инфляцию, ВВП и безработицу, но еще и учитывать аппетит инвесторов к риску.

Новозеландский американский доллар

Ниже приведен еще один пример, на котором возможно видеть индекс DJ (красный) и линейный график перемещения пары NZD/JPY. Новозеландский американский доллар наравне с австралийским пользуется громаднейшей популярностью при применении позиционной торговли, поскольку ставки довольно большие и это разрешает при упрочнение NZD иметь двойной профит – получать конкретно на росте его курса и еще приобретать дополнительный доход в виде хороших свопов за овернайт.

Как возможно видеть корреляция прямая и весьма правильная. Когда фондовый рынок в Соединенных Штатах укрепляется, инвесторы с наслаждением берут и другие рисковые активы, среди которых NZD. Последний при таких условиях начинает расти на фоне интереса к нему и в паре с JPY (ставки около нуля) отлично отрабатывает себя позиционная торговля на Форекс.

Гибкость торговой стратегии

В случае если трейдер видит, что фондовые рынки падают, а это направляться расценивать, как уменьшение спроса на рисковые активы, то необязательно в это время отсиживаться и ожидать до тех пор пока обстановка изменится. Да, позиционные сделки в их хорошем выполнении будут трудиться не хорошо и смысла брать кросс-курс NZD/JPY либо реализовывать EUR/AUD вправду нет, но так как возможно отыграть противоположную обстановку.

Другими словами в таких обстановках необходимо применять противоположную тенденцию и реализовывать NZD и AUD, рассчитывая, что NZD/JPY будет падать, а EUR/AUD расти. Эта закономерность трудится в подавляющем числе случаев и когда на рынке отмечается бегство из рисковых активов, сразу же инвесторы начинают бежать и из позиционных сделок, благодаря чего растут активы убежища (золото, швейцарский франк, йена, американский доллар, евро) и ослабевают рисковые (AUD, NZD и другие).

Также читайте:

Вебинар 104.Секреты среднесрочной позиционной торговли


Вам будет интересно, Подобрано именно для Вас: