Казначейские облигации США – бонды

Содержание

  1. Главные рабочие моменты
  2. Изюминки контрактов на казначейские облигации США
  3. Связь казначейских облигаций США с другими инструментами
  4. Результат

Для больших инвесторов одним из самые интересных и перспективных способов вложения собственных средств являются 30-ти и 10 летние облигации США. Первые именуются долгими бондами, вторые – маленькими. Независимо от того, какие конкретно рассматриваются обязательства, для всех из них действует одно простое правило – общее число бондов демонстрирует обратно-пропорциональную зависимость от цены.

Наряду с этим направляться учитывать, что сейчас нет жестко фиксированных соотношений между курсом национальной валюты США и долгими бондами, но некий порядок тут имеется. Именно он и разрешает вычислить зависимость между USD и таким инвестиционным инструментом, как казначейские облигации США.

Понижение цен на бонд, другими словами повышение его количеств на фоне инфляционных тревог содействует сильному падению курса американского американского доллара. Рост же проявляется как следствие появления сильной экономической информации. Выступая в роли эталонного актива, национальные облигации США приводят к перемещению финансовых потоков исходя из глобальных мыслей.

В большинстве случаев, политическая либо денежная нестабильность на денежных площадках государств 3-го мира машинально симулирует появление стойкого и большого спроса на американские долговые обязательства, в силу их способности являться активом убежищем.

Главные рабочие моменты

В двадцать первом веке значимость 30-летнего бонда, выступающего необычным эталоном, медлено переходит к 10-летнему аналогу. Такая обстановка очень , поскольку реализация 30-летних обязательств все больше уменьшается на фоне ужесточения монетарной политики казначейства, которое гарантирует их обеспечение, беря долговые обязательства.

Просматривайте кроме этого:

  • Самые популярные валютные пары
  • Что свидетельствует термин волатильность валютных пар на Форекс

Необходимо подчеркнуть, что всего существует четыре договора с экспирацией в марте, июне, декабрь и сентябрь. Наименование базисного актива договора «30-летние американские облигации» (30 Year U.S. направляться Bonds).

Биржа, на которой торгуется данный актив, именуется на британском CBOT (си-би-оу-ти). Это Чикагская биржа, где происходит электронная торговля фьючерсом 30 Year U.S. Treasury Bonds.

Время торговли с 00:30 до 23:00.

Кстати, в случае если инвестор решил покорить рынок облигаций США, то ему нужно познакомиться с таким термином, как трежерис. Что это такое? Ответ очень несложен.

Это слово обобщает наименование всех долговых обязательств Соединенных Штатов. Сам термин происходит от сокровища и английского – слова.

Особенности контрактов на казначейские облигации США

На сегодня национальные облигации США являются одним из самые популярных инвестиционных инструментов. С его помощью большие инвестиционные фонды а также многие страны защищают собственные активы и приумножают их. Но необходимо учитывать, что роль бондов не исчерпывается лишь только возможностями удачного капиталовложения, поскольку долговые облигации США – это еще и прекрасный инструмент для анализа складывающейся обстановке.

Его динамика позволяет оценить настроения больших игроков к потенциалу американской, а, значит, и всей экономики в планетном масштабе.

В тех случаях, в то время, когда большие игроки рассчитывают, что американская экономика перешла в роста и состояние стабильности, а это в большинстве случаев выливается в возможность поднятия ФРС ставок, при котором увеличится средний рост потенциальной прибыли от инвестирования, то на таком фоне облигации казначейства США теряют собственный интерес и на Чикагской бирже их котировок устанавливается нисходящая тенденция. В случае если же большие игроки видят, как прибыльность трежерис деятельно падает, а цена на них растет, то, соответственно, инвесторы при таких условиях ожидают понижения уровня ставок Федеральной Резервной Совокупностью США и экономика демонстрирует спад по нисходящей дуге деловых циклов.

Связь казначейских облигаций США с другими инструментами

Очень закономерно, что колебательные перемещения на рынке американских долговых облигаций прямым образом связаны с трансформацией цены активов и во всех остальных сферах денежных площадок. Это стоит разглядеть более подробно.

  1. В случае если со стороны инвесторов прослеживается явный рост заинтересованности к приобретению ценных бумаг больших американских компаний, что возможно прекрасно заметно при анализе комплексных индексов, например, доу-джонса, то на Чикагской бирже облигаций наряду с этим будет наблюдаться нисходящий тренд. Другими словами, происходит перетекание средств с биржи трежерис на фондовые площадки, где торгуются акции. Получается, что динамика перемещения основных фондовых индексов и колебание цен на них и на гос облигации США находятся в обратной зависимости. Это неизменно необходимо учитывать при реализации собственной торговой системы. Получается, в то время, когда индексы на фондовом рынке растут, то цены на долговые бумаги Соединенных Штатов падают и их прибыльность возрастает. Как показывают 200 лет формирования истории цен на эти бумаги доходность облигаций США совершала колебания в рамках диапазона 2-13 процентов, отражая поочередно, то развитие финансового кризиса В США, то, напротив, величайшие темпы развития одной из ведущих мировых экономик.
  2. Казначейские облигации США – это инструменты имитированные в национальной валюте США, другими словами в долларе (USD). Соответственно, рост спроса на рынке трежерис приводит к увеличению курса американского американского доллара. Другими словами тут существует прямая корреляция с валютной парой EUR/USD. Особенно ярко эта тенденция прослеживается, в то время, когда клиентами долговых облигаций выступают большие зарубежные инвесторы. на данный момент самым большим кредитором для США выступает КНР. КНР владеет казначейскими облигациями США общей стоимостью около одного триллиона долларов.

В случае если обратить внимание на график котировок 30-летних трежерис, то несложно подметить, что это достаточно ликвидный торговый инструмент, притягивающий большие количества денежных средств со всех стран. Тут при открытии новой торговой семь дней ни при каких обстоятельствах не встретить гэпов, а деятельный высоколиквидный трейдинг отмечается в течение всего рабочего дня Чикагской биржи.

Также читайте:

Доллар и бонды США определяют динамику рынка


Вам будет интересно, Подобрано именно для Вас:

  • Как использовать прогноз по облигациям для заработка на Форекс и фондовых площадках

    Содержание Что собой воображают валюты облигации и облигаций государственные Виды Облигации Корреляция между облигациями и валютами Прогноз и таймфрейм акции и Облигации биржевые товары и…

  • Позиционная торговля на Форекс

    Содержание Таймфрейм и депозит Совещания ЦБ От чего зависят ставки Из-за чего трудятся позиционные сделки Большая доходность в позиционных сделках Австралийский американский доллар…

  • Циклический анализ рынка

    Ниже будет рассмотрен циклический анализ, его методы работы и отдельные этапы. Помимо этого, во второй половине статьи рассматриваются текущие циклы по популярным активам, среди которых крайне…

  • Кластерный анализ рынка и индикаторы для Форекс

    Ключ к пониманию перемещения любого актива лежит в том, как накапливается и распределяется количество на ходу. Вследствие этого любой, кто желает получать, обязан знать, что такое кластерный…

  • Что значит 1 пункт Форекс и как его рассчитать

    Содержание Что такое пункт Различия в пунктах Ветхие и новые пункты Значение 1 пункта Пример расчета цены 1 пункта Калькулятор трейдера на Форекс Результат Все знают, что изменение цены на…